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外汇杠杆:一把双刃剑

配资杠杆小助手 评论 0 收藏 15 查看 60 2020-10-21 15:58:20

定义杠杆 外汇交易杠杆过度杠杆的风险底线

与其他金融工具相比, 吸引如此多的人进行外汇交易的原因之一是,与外汇相比,使用外汇通常可以获得比股票更高的杠杆。尽管许多交易员听说过“杠杆”一词,但很少有人知道其定义,杠杆的作用方式及其如何直接影响其底线。

使用其他人的钱进行交易的概念也可以应用于外汇市场。在本文中,我们将探讨使用借入资金进行交易的好处,并研究为什么在外汇交易策略中使用杠杆可能是一把双刃剑。

知识要点

杠杆作用是利用借入资金来增加一个人的交易头寸,使其超出仅凭现金余额即可获得的水平。

经纪账户允许通过保证金交易来使用杠杆,由经纪人提供借入资金。

外汇交易者通常利用杠杆作用来从相对较小的货币对价格变动中获利。

但是,杠杆可以放大利润和亏损。

外汇杠杆:一把双刃剑

定义杠杆

杠杆涉及借入一定数量的钱来投资某种东西。就外汇而言,通常是从经纪人那里借钱。外汇交易确实提供了很高的杠杆作用,即对于初始保证金要求,交易者可以积累(和控制)大量资金。

要计算基于保证金的杠杆率,请用总交易价值除以您需要提供的保证金金额:

基于保证金的杠杆=交易总价值/所需保证金

例如,如果您需要存入的总交易金额作为保证金的1%,你打算交易一个标准大量的美元/瑞郎,这相当于美国$ 100,000,将是US $ 1,000所需的保证金。因此,您基于保证金的杠杆将是100:1(100,000 / 1,000)。对于仅0.25%的保证金要求,使用相同公式,基于保证金的杠杆将为400:1。

保证金杠杆率总交易价值所需的保证金

400:10.25%

200:10.50%

100:11.00%

50:12.00%

但是,基于保证金的杠杆并不一定会影响风险,并且由于保证金可能不会影响其利润或亏损,因此是否要求交易者提供交易价值的1%或2%。这是因为投资者总是可以为任何头寸分配超过所需保证金的属性。这表明,实际杠杆而不是基于保证金的杠杆是损益的更强指标。

为了计算目前正在使用的实际杠杆,只需将您的总面值未平仓您的交易资金:

实际杠杆=交易总价值/总交易资本

例如,如果您的帐户中有10,000美元,并且您开立了100,000美元的头寸(相当于一个标准手),则您的账户将以10倍的杠杆进行交易(100,000 / 10,000)。如果您交易两个标准手,其面值价值$ 200,000,帐户中有$ 10,000,则您在该帐户上的杠杆是20倍(200,000 / 10,000)。

这也意味着基于保证金的杠杆等于交易者可以使用的最大实际杠杆。由于大多数交易者不会将整个帐户都用作每笔交易的保证金,因此其实际杠杆率往往不同于基于保证金的杠杆率。

通常,交易者不应使用所有可用保证金。交易者仅应在优势明显时使用杠杆。

一旦知道了以点数为单位的风险量,就可以确定潜在的资本损失。通常,这种损失不应超过交易资本的3%。如果将头寸杠杆化至潜在损失可能达到交易资本的30%的程度,则应通过此措施降低杠杆率。交易者将拥有自己的经验水平和风险参数,可以选择偏离3%的一般准则。

交易者也可以计算他们应该使用的保证金水平。假设您的交易账户中有10,000美元,并且您决定交易10手美元/日元迷你货币。一个每次移动PIP在迷你账户价值约$ 1,但交易10个迷你裙时,每个点子此举是价值约$ 10。如果您要交易100个迷你,那么每个点的价值约为100美元。

因此,30点的止损可能意味着单个迷你手的损失为30美元,10个迷你手的损失为300美元,100个迷你手的损失为3,000美元。因此,有$ 10,000的帐户,每笔交易3%的最大风险,你应该利用最多只有30只迷你手,即使你可能有能力进行交易了。

外汇交易杠杆

在外汇市场上,杠杆通常高达100:1。这意味着您账户中的每$ 1,000,您可以交易的价值高达$ 100,000。许多交易员认为,外汇做市商提供如此高的杠杆作用的原因是,杠杆作用是风险的函数。他们知道,如果对帐户进行适当的管理,风险也将非常可控,否则他们将无法提供杠杆。另外,由于现货现金外汇市场是如此之大且具有流动性,因此与其他流动性较小的市场相比,以所需水平进出交易的能力要容易得多。

在交易中,我们监视以点为单位的货币变动,这是货币价格的最小变化,并取决于货币对。这些变动实际上只是几分之一分。例如,当像GBP / USD这样的货币对从1.9500变动100点到1.9600时,即汇率仅变动了1美分。

这就是为什么必须进行相当大数量的货币交易的原因,当通过使用杠杆放大这些微小的价格变动时,它们可以转化为更大的利润。当您处理一笔金额(例如100,000美元)时,货币价格的微小变化可能会导致可观的利润或损失。

外汇交易中实际杠杆过多的风险

这就是双刃剑的来历,因为真正的杠杆作用有可能使您的利润或亏损增加相同的幅度。您申请的资本的杠杆作用越大,承担的风险就越高。请注意,此风险不一定与基于保证金的杠杆有关,尽管它会影响交易者是否谨慎。

让我们用一个例子来说明这一点。交易者A和交易者B的交易资金均为10,000美元,并且他们与需要1%保证金存款的经纪人进行交易。经过分析后,他们俩都认为美元/日元已经达到顶峰并且应该贬值。因此,他们两个都在120卖空了美元/日元。

外汇杠杆:一把双刃剑

交易者A选择基于该交易者$ 10,000的交易资金,做空价值$ 500,000美元的USD / JPY(50 x $ 10,000),以对该交易施加50倍的实际杠杆。由于美元/日元维持在120,一个USD / JPY的一个点的标准很多是价值约$ 8.30这样一个USD / JPY的PIP五个标准手是价值约$ 41.50。如果美元/日元升至121,交易者A将在该交易中损失100个点,相当于损失4,150美元。这笔单笔损失将占其总交易资金的41.5%。

交易者B是一个更加谨慎的交易者,决定通过基于其10,000美元的交易资金做空50,000美元的USD / JPY(5 x 10,000美元),对该交易施加五倍的实际杠杆。价值50,000美元的美元/日元仅相当于一标准手的一半。如果USD / JPY升至121,交易者B将在该交易中损失100个点,相当于损失415美元。该单一损失占其总交易资本的4.15%。

下表显示了这两个交易者的交易账户在100点亏损后的比较情况:

交易者A交易者B

交易资金$ 10,000$ 10,000

使用的实际杠杆50次5次

交易总值$ 500,000$ 50,000

在损失100点的情况下-$ 4,150-$ 415

交易资金损失百分比41.5%4.15%

剩余交易资金的百分比58.5%95.8%

*所有数字均为美元

总结:

一旦学会了如何管理,就不必担心杠杆了。绝不应该使用唯一的时间杠杆,那就是如果您采取不干预的方法进行交易。否则,如果进行适当的管理,杠杆就可以成功并获利。像任何尖锐的工具一样,必须谨慎处理杠杆-一旦您学会了这样做,就没有理由担心了。

通过设置更广泛但合理的止损并避免更高的资本损失,应用于每笔交易的较小的实际杠杆提供了更大的喘息空间。如果交易杠杆不利,高杠杆交易会迅速耗尽您的交易帐户,因为手数较大,您将蒙受更大的损失。请记住,杠杆是完全灵活的,可根据每个交易者的需求进行定制。

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